Versions Compared

Version Old Version 3 New Version Current
Changes made by

Karl Lundkvist

Karl Lundkvist

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

BRP Back Office > Kassa > Kassarapporter

...

BRP Back Office > Kassa > Kassarapporter

  1. Klicka på knappen "Preliminär" eller knappen "Slutgiltig"

  2. Om flerdagskontroll är påslagen och det finns flera oavslutade dagar så frågas man fram till vilket datum man vill göra avslut. En dag i taget föreslås automatiskt.

  3. Ett meddelande visar att en kassarapport skapats, välj sedan om ni vill skriva ut rapporten eller ej.

Slå samman kassarapporter

  1. Markera de rapporter du vill slå samman.

  2. Tryck "Slå samman"

Kassarapportsummering

Ni kan skriva ut en sammanställning av flera rapporter genom att markera de rapporter som ni vill ska slås ihop. Klicka sedan på "Rapport" och välj mallen "Kassarapportsummering". Denna summering sparas inte i BRP och det finns därför inte begränsning på vilka kassarapporter som kan ingå i summeringen.

...

Utseendet på en sammanslagen kassarapport skiljer sig något från den slutgiltig kassarapporten. Då sammanställningen består av kassarapporter från flera kassor så ersätts fältet "Kassa" av fältet "Ing.rapporter". På rapporten visas även fältet "Anläggning"

Section

Column
width30%

Nummer:

Column
width70%

Anger vilket nummer som identifierar denna kassarapport. Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP.

Section

Column
width30%

Ingående rapporter:

Column
width70%

Visar numret/numren på de ingående kassarapporterna i denna sammanslagna rapport. Endast kassarapporter som är bekräftade och som ännu inte har exporterats kan ingå.

Section

Column
width30%

Anläggning:

Column
width70%

Namnet på anläggningen som de enskilda kassarapporterna tillhör.

Blind kassarapportering

Blind kassarapport innebär att personen som skapar kassarapporten matar in hur mycket som finns i kassan utan att se summan av dagens försäljning. För att aktivera blind kassarapport se Kassarapport (konfigurera).

...

En redan skapad kassarapport kan markeras och räknas om med knappen "Räkna om" om båda nedanstående villkor är uppfyllda:

  • Inställningen "Tillåt omräkning av kassarapport" är aktiverad

  • Kassarapporten är inte exporterad

Om "Bekräfta kassarapport" är aktiverat kan en skapad kassarapport markeras och bekräftas med knappen "Bekräfta". Detta innebär att den inte kan räknas om. När kassören räknat och är klar med eventuella omräkningar så markerar han/hon kassarapporten som bekräftad och skriver ut den.

Förklaring till uppgifter för kassaredovisning

Section

Column
width30%

Kontant:

Column
width70%

Ange det belopp som finns i kassalådan för respektive betalsätt.
Exempel: Avser kassaredovisningen kontanter så anger ni det totala beloppet av kontanter som finns i kassalådan.

Section

Column
width30%

Belopp att banka:

Column
width70%

Ange det belopp som ni kommer att plocka ur kassan.

Section

Column
width30%

Spara till ny växelkassa:

Column
width70%

Fältet används enbart för redovisning av betalsättet "Kontanter". Ange det belopp som ska sparas/återgå till växelkassan för nästa dag. Detta belopp kommer automatiskt att föreslås som ingående kontanter vid registrering av växelkassan nästföljande dag.

Vilket av fälten "Kontant" och "Belopp att banka" som ska fyllas i styrs av inställningen Inställningar > Ekonomi > Ange bankat belopp vid kassaavslut. Om denna är aktiverad så anger man "Belopp att banka" och fältet "Kontant" räknas ut utifrån detta samt fältet Spara till ny växelkassa. I annat fall anges "Kontant" och "Belopp att banka" räknas ut.

...