Kontonr | Kontonamn | Kontonr | Kontonamn | Kontonr | Kontonamn |
---|---|---|---|---|---|
1510 | Kundfordringar | 2421 | Ej inlösta presentkort | 3310 | Försäljning 25% |
1511 | Kundfordringar AG | 2423 | Ej inkösta klippkort 6% | 3410 | Försäljning 0% |
1517 | Delbetalning | 2426 | Omatchade betalningar | 3590 | Indrivningsintäkter |
1518 | Kundkonton | 2610 | Utgående moms, oreducerad | 3693 | Tömning klippkort 6% |
1612 | Kassaförskott | 2620 | Utgående moms, reducerad 1 | 3911 | Hyresintäkter 25% |
1684 | Kortfristid fordran lev. | 2630 | Utgående moms, reducerad 2 | 3953 | Återvunnen förlust KF 6% |
1910 | Kontanter | 2971 | Skuldkonto periodisering | 3990 | Skuggkonto periodisering 25% |
1911 | Kort | 3010 | Träning förbetald 6% | 3992 | Skuggkonto periodisering 6% |
1912 | Internetbetalning | 3011 | Träning AG 6% | 6354 | Konstaterad förlust KF 6% |
1915 | Actiway | 3012 | Träning engångs 6% | ||
1930 | Bank | 3013 | Personlig träning 6% |
|
Försäljning i kassan med betalkort
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3310 | 75 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 25 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
1911 | 100 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Återköp i kassan mot kontanter
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3310 | 75 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 25 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
1910 | 100 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontant” |
Försäljning i kassan av årskort för 2000:- där kvittot splittas och hälften betalas med betalkort och resten faktureras i kassan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3010 | 943,4 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2630 | 56,6 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
1911 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” | |
3010 | 943,4 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2630 | 56,6 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Kontantuttag från kassan för att t.ex köpa lite receptionsmateriel.
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1910 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontant” | |
1612 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontantuttag” |
Enbart 200:- behövdes för att köpa in det man behövde så man återför 300:- till kassan igen
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1612 | 300 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontantuttag” | |
1910 | 300 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontant” |
Köp sker på bokningssidan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 943,4 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2630 | 56,6 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
1912 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Internetbetalning" |
Gör återköp/kreditering via BRP Online
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1912 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Internetbetalning" | |
1510 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Faktura" | |
1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Faktura" | |
3012 | 943,4 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2630 | 56,6 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms |
Försäljning mot faktura
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3310 | 750 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 250 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Betalning av faktura via bankgiro
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1930 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Betalning av fakturan i kassan med betalkort
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1911 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Försäljning mot faktura AG i januari i samband med månadens autogirodragning
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3011 | 471,7 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 28,3 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1511 | 500 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Betalning av faktura via autogiro
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1511 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
1930 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Betalning av fakturan i kassan istället med kontanter
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1511 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
1910 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsättet ”Kontant” |
Försäljning mot faktura
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
0 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Ingen skuld bokas upp | ||
0 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Ingen skuld bokas upp |
Betalning av faktura via bankgiro
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3310 | 750 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 250 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1930 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Betalning av fakturan i kassan med betalkort
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3310 | 750 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 250 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
1911 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Kreditering av faktura
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
3310 | 750 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 250 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms |
Kvittning faktura
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Kvittning av överbetald faktura mot en icke betald AG-faktura
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1511 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Sista fakturan på ett autogiroabonnemang blir fakturerat
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3011 | 471,7 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 28,3 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1511 | 500 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Månaderna går och man får inte in skulden. Väljer till slut att konstatera kundförlust
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1511 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
6354 | 471,7 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för konstaterade kundförluster 6% | |
2610 | 28,3 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Moms |
Fakturan blir trots allt betald efter att man konstaterat kundförlust
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | |
---|---|---|---|---|---|
3953 | 471,7 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för återvunna kundförluster 6% | |
2610 | 28,3 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1930 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Inbetalning kommer in som överstiger fordringsbeloppet på 1000:-
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1930 | 1500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Betalar fakturan med -500. Väljer betaldag som man planerar att göra utbetalningen till kundens konto via sin internetbank
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1930 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” | |
1510 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Istället för att betala ut via internetbank kommer kunden in och vill ha pengarna tillbaka direkt i kassan. Betalar faktura i kassan och väljer att betala ut till betalkort
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1911 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” | |
1510 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Omatchad betalning kommer in då referens vid betalning inte överensstämmer med något OCR-nummer i kundreskontran
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
2426 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar” | |
1930 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank” |
Matchning av omatchad betalning mot faktura
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
2426 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar” |
Om matchning inte kan göras då betalningen inte avser faktura i BRP kundreskontra så markerar ni betalningen som bearbetad och gör manuell bokföringsorder/verifikat i ert bokföringsprogram
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
X | 1000 | ||||
2426 | 1000 | 2426 bör debiteras i bokföringsprogrammet |
Det går även att kontera en omatchad inbetalning direkt mot önskat konto. Tänk på att moms inte hanteras då utan det sker bara en flytt av summa mellan kontona.
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
X | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto som väljs att konteras mot | |
2426 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | 2426 bör debiteras i bokföringsprogrammet |
Försäljning med ”Delbetalning” som betalsätt i kassan. Exemplet nyttjar AG-delbetalningsplan 4 månader
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 943,4 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning | |
2630 | 56,6 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1517 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” |
Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar AG eftersom det är en AG-delbetalningsplan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1517 | 1000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” | |
1511 | 1000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Betalning sker normalt sätt månatligen, här kommer första betalningen in i februari i samband med AG-dragningen
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1511 | 250 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
1930 | 250 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Försäljning med ”Delbetalning” som betalsätt i kassan. Exemplet nyttjar Standardfaktura-delbetalningsplan 6 månader
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 943,4 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning | |
2630 | 56,6 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1517 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” |
Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar eftersom vi valde en standardfaktura-delbetalningsplan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1517 | 1000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” | |
1510 | 1000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Kunden betalar första delbetalningsfakturan direkt i kassan med betalkort
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 166,6 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1911 | 166,6 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Försäljning mot faktura i januari
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3310 | 750 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 250 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Kunden betalar inte på förfallodagen så ni skickar fakturan till leverantören via integrationen
Kunden betalar in skulden till leverantören som rapporterar via integrationen att fakturan är betald så att fakturan blir betald
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
3590 | 33 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Indrivningsintäkter, t.ex ränta | |
3590 | 180 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Indrivningsintäkter, t.ex Inkassoavgift | |
6591 | 180 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Indrivningskostnader, t.ex provision | |
1684 | 1033 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Indrivning” |
Leverantören skickar kapitalutbetalning till ert BRP-kopplade bankgiro som vi automatiskt konterar åt er oavsett referens på betalningen.
|
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1684 | 1033 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Indrivning” | |
1930 | 1033 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Om leverantören skickar kapitalutbetalning till annat bankgiro än det som är kopplat till BRP görs manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram.
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1684 | 1033 | ||||
1930 | 1033 |
Kund kommer in som köpt ett årskort via friskvårdsleverantören, man nyttjar förslagsvis betalsätt och därmed konto i kassan för respektive leverantör
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3010 | 1886,79 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2630 | 113,21 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
1915 | 2000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Actiway” |
Leverantören skickar kapitalutbetalning till ert bankgiro. Kan komma i klumpsumma eller per beställning.
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
2426 | 1800 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar” | |
1930 | 1800 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank” |
Markera omatchade betalningen som bearbetad och gör manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram.
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1915 | 1800 | ||||
2426 | 1800 |
Om leverantören skickar kapitalutbetalning till annat bankgiro än det som är kopplat till BRP görs enbart manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram då ingen omatchad betalning återfinns
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1915 | 1800 | ||||
1930 | 1800 |
Man får normalt in mindre på bank än vad som satts upp på 1915 för varje beställning. Denna differens ska stämma överens med redovisningsrapporten ni fått från leverantören och är en av anledningarna till att vi rekommenderar ett konto per leverantör samarbetar med. Det är vanligtvis en försäljningsprovision och ingående moms som ni får göra en manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram på.
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1915 | 200 | ||||
6060 | 150 | Försäljningsprovision | |||
2641 | 50 | Ingående moms |
Hanteras bokföringsmässigt som "Friskvårdsleverantörer (Manuell hantering)" då integrationen tills vidare enbart hanterar kontroll av saldo, köp och återköp - inte fakturor. Se Actiway
Kund köper produkt via Benify. Benify skapar en faktura direkt i ert BRP.
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2630 | 198,11 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
6050 | 280 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto provisionsprodukten | |
2641 | 70 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Ingående moms | |
1510 | 3150 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Benify betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 3150 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1930 | 3150 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank" |
Kund köper produkt via Wellnet. Wellnet skapar en faktura direkt i ert BRP.
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2630 | 198,11 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
6050 | 280 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto provisionsprodukten | |
2641 | 70 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Ingående moms | |
1510 | 3150 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Wellnet betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 3150 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1930 | 3150 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank" |
Försäljning i kassan med betalsätt ”Kundkonto”
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3011 | 377,36 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning | |
2630 | 22,64 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
1518 | 400 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kundkonto” |
Betalning av kundkontoskulden med betalkort direkt i kassan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1518 | 400 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kundkonto” | |
1911 | 400 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Fakturering av kundkontoskulden via AG-faktura istället för att betala av den i kassan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1518 | 400 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kundkonto” | |
1511 | 400 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Försäljning 10 Klipp engångsträning
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
2423 | 660,38 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 39,62 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
1911 | 700 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Nyttjande av ett klipp vid inpassering
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 66,04 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Entréprodukt | |
2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2423 | 66,04 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Tömning återstående outnyttjat värde
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3693 | 594,34 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten | |
2630 | 35,66 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2423 | 594,34 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 35,66 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Fakturering 10 Klipp Personlig Träning
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
2423 | 3773,58 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 226,42 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1510 | 4000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Nyttjande av 3 klipp
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3013 | 1132,08 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Tjänsteprodukt | |
2630 | 67,95 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2423 | 1132,08 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 67,95 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Tömning återstående outnyttjat värde
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3693 | 2641,51 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten | |
2630 | 158,49 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2423 | 2641,51 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 158,49 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Försäljning Presentkort
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
2421 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
1911 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Nyttjande av 300:- genom köp av matbuffé
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | |
---|---|---|---|---|---|
3210 | 267,86 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Varuprodukten | |
2620 | 32,14 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms tas först vid nyttjande | |
2421 | 300 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades |
Tömning återstående outnyttjat värde
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3410 | 200 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten | |
2421 | 200 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades |
Inpassering med klippkortet
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 66,04 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Entréprodukt | |
2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2423 | 66,04 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms |
Fakturering av klippkortet
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 66,04 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Entréprodukt | |
2630 | 3,96 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
1510 | 70 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
2423 | 66,06 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
3012 | 66,06 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Entréprodukt | |
2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms |
Betalning av fakturan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 70 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1930 | 70 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Försäljning av abonnemanget Träningskort 12 månader Engångsbetalning mot faktura
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3012 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2630 | 198,11 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
2971 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
3992 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012 | |
1510 | 3500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Betalning av faktura via bankgiro
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 3500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1930 | 3500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Periodiserad inäkt mars
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3992 | 162,83 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012 | |
2971 | 162,83 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt april
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3992 | 271,38 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012 | |
2971 | 271,38 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Försäljning av arrangemanget Dansskola HT 2016 mot faktura med start 2016-09-01 och slut 2016-11-30
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3310 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
2971 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
3990 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
1510 | 2000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Periodiserad intäkt september
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3990 | 494,5 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
2971 | 494,5 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt oktober
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3990 | 510,98 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
2971 | 510,98 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Försäljning av 2 st tjänstebokningar Lokalhyra inbokade i april och maj mot betalkort
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3911 | 3000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2971 | 3000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
3990 | 3000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911 | |
1911 | 4000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Periodiserad intäkt april
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3990 | 1500 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911 | |
2971 | 1500 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt maj
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3990 | 1500 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911 | |
2971 | 1500 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Försäljning av 10 Klipp Personlig Träning mot ”Delbetalning”. Exemplet nyttjar AG-delbetalningsplan 4 månader med försäljning i januari
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
2423 | 3773,58 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 226,42 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms måste betalas vid försäljning | |
1510 | 4000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1510 | 4000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
1517 | 4000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” |
Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar AG eftersom man valde en AG-delbetalningsplan
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1517 | 4000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” | |
1511 | 4000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Betalning sker normalt sätt månatligen, här kommer första betalningen in i februari i samband med AG-dragningen
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1511 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
1930 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Nyttjande av 3 klipp
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3013 | 1132,08 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Tjänsteprodukt | |
2630 | 67,95 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2423 | 1132,08 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 67,95 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Tömning återstående outnyttjat värde
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3693 | 2641,51 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten | |
2630 | 158,49 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2423 | 2641,51 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
2630 | 158,49 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Försäljning av arrangemanget Dansskola HT 2016 över internet med start 2016-09-01 och slut 2016-11-30
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3310 | 1500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
2971 | 1500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
3990 | 1500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
1912 | 2000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Internetbetalning" |
Periodiserad intäkt september
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3990 | 494,5 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
2971 | 494,5 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt oktober
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
3990 | 510,98 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
2971 | 510,98 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Gör återköp/kreditering via BRP Online
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
1912 | 2000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Internetbetalning" | |
1510 | 2000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Faktura" | |
1510 | 2000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Faktura" | |
3990 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
3310 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
2610 | 500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
2971 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt november
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
---|---|---|---|---|---|
2971 | 1005,48 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
3990 | 1005,48 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 |