Beskrivning av funktionen

Denna funktion innebär att filutbyte med BGC sker automatiskt för Autogiro och/eller Bankgiro Inbetalningar("OCR").

Tjänsten är per BGC-kundnummer!
Bolag får inte dela kundnummer!


Observera att funktionen är ett hjälpmedel för att underlätta sändning och mottagande av filer. Det är anläggningens ansvar att följa upp att alla filer hanteras korrekt genom "Autogiro online". För att få tillgång till Autogiro Online via er internetbank kontaktar ni er bank.

Kostnader

Bankens kostnader får ni kolla med just er respektive bank. Normalt sett är det en kostnad per fil. BRP uppskattar följande volymer i filer (inkluderar både fram och tillbaka):


/wiki/spaces/INST/pages/2293989407


  • Filer kan inte skickas om. Någonsin.
  • Retroaktivitet fungerar inte här.
  • Saknar vi en fil så är den körd. Har den skickats till kundens internetbank men vi inte får den av kunden så är den körd.
  • Har kunden ingen mottagare av filer alls så är den körd.
  • Man måste då hämta filen från Autogiro Online, sammanställningar baserat på vad det är vi vill ha
  • Dessa filer kan vi inte läsa in utan något man måste hantera manuellt och sätta medgivanden som upplagda - eller betala fakturor osv.
  • Blir det fel med å/ä/ö eller andra specialtecken vid inläsning så måste man maila BGC och be dom byta teckenkodning till ISO 8859-1 för den kunden

Ny kund

  1. Sätt konstanten showOcr=true på de fakturamallar kunden använder om dom ska använda Bankgiro Inbetalningar
  2. Fyll i avtalsinformationen med kunden, länkar finns nedan
  3. Skicka det till banken, förslagsvis med e-post
  4. Skicka e-post till ovrig.kommunikation@bankgirot.se och säg att kunden ska skicka via oss. Dom vill ha orgnr, tjänst, kundnr och bankgironr. Denna avdelning kan inte och kommer inte göra förändringar på avtal eller någonting utan sköter bara tekniska prylar.
  5. När ändringarna sker / avtalet skapas så ska sigillnyckel skickas till kunden i ett större kuvert. I kuvertet återfinns en plastficka. I plastfickan återfinns ett tunt papper med sigillnyckel på. Detta vill vi ha en läsbar bild på.
  6. Autogiro: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tT-UFmt-l3AuhhTa8B30qLvcsLjyPzVPSHX-YedG7kI/edit#gid=0
  7. Bankgiro Inbetalningar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/136kXYZKHUb-yd7NoHR2woo1hk8W0fK9nSgKU7sbucDs/edit#gid=0

Befintlig kund

  1. Sätt konstanten showOcr=true på de fakturamallar kunden använder om dom ska använda Bankgiro Inbetalningar
  2. Fyll i avtalsinformationen med kunden, länkar finns nedan
    1. Kontrollera vilka tjänster dom nyttjar idag (Ekonomi - Fakturering - Inbetalningsjournaler, kolla om det finns typ Bankgiro och/eller Autogiro)
    2. Om dom inte har Bankgiro idag ska det inte beställas om inte kunden önskar det och förstår vad det är
    3. Kontrollera företagsuppgifter (Inställningar - Bolag)
  3. Skicka det till banken, förslagsvis med e-post
  4. Skicka e-post till ovrig.kommunikation@bankgirot.se och säg att kunden ska skicka via oss. Dom vill ha orgnr, tjänst, kundnr och bankgironr. Denna avdelning kan inte och kommer inte göra förändringar på avtal eller någonting utan sköter bara tekniska prylar.
  5. När ändringarna sker / avtalet skapas så ska sigillnyckel skickas till kunden i ett större kuvert. I kuvertet återfinns en plastficka. I plastfickan återfinns ett tunt papper med sigillnyckel på. Detta vill vi ha en läsbar bild på.
  6. Autogiro: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tT-UFmt-l3AuhhTa8B30qLvcsLjyPzVPSHX-YedG7kI/edit#gid=0
  7. Bankgiro Inbetalningar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/136kXYZKHUb-yd7NoHR2woo1hk8W0fK9nSgKU7sbucDs/edit#gid=0