Nu finns inbyggd funktionalitet för att skapa makuleringsfil i form av en knapp i dokumentsoven (från version x.x, koden incheckad 2022-08-09). Klicka på filen som ska makuleras i Back Office > Logg > Dokument och klicka sedan på knappen som heter Makuleringsfil, ladda ner filen och fortsätt enligt nedan.

Makulering av inbetalningsfil \ autogiro

För att få fram Makuleringsfilen skicka, ge betalningsunderlaget till en utvecklare för att få fram Makuleringsfilen. (behövs ej om knappen finns)
När du har fått Makuleringsfilen kan du köra nedan script\SQL efter att filen har lagts in i Configuration > Anläggningssoven. Notera att du behöver välja Company ID och Where ID=Makuleringsfilens ID.
OBS! för att detta ska funka måste de ha igång inställningen "useFileserverForAutogiro" och Schemaläggaren "Automatisk överföring till filservern". Om de inte har inställningen och schemaläggaren igång innebär det att de skickar filen manuellt till Bank men de behöver kontrollera med BGC att allt ser rätt ut efteråt.

Info till utvecklaren:

För att skapa en makuleringsfil kör programmet brp.local.CreateAutoGiroMakuleringFromFile med betalfilen som inputparameter.
Programmet klarar filer både med och utan sigill.

Programmet kommer spotta ur sig en makuleringsfil i currentdirectory som innehåller alla betalarnummer från debiteringsfilen. Makuleringsfilen skapas med typ 24 vilket innebär att endast debiteringar på samma datum som betaldagen i debiteringsfilen kommer att makuleras. (Har man två filer med debitering på samma dag kommer båda debiteringarna att tas bort).

Info till Support :

Filen ska sedan från Configuration > anläggninssoven > Historik > Dokument > importeras till dokumentdatabasen. Kör sedan:

^{För bgc}
^{update document set doctype=7, direction=1, encoding='ISO8859-1', unhandled=true, organization=null, company= (Bolagets id för anläggningen du laddade upp dokumentet till) where id = (Documentid på dokumentet du laddade upp);}

^{för nets}
^{update document set doctype=15, direction=1, encoding='ISO8859-1', unhandled=true, organization=null, company= (Bolagets id för anläggningen du laddade upp dokumentet till) where id = (Documentid på dokumentet du laddade upp);}

^{för att filen ska signeras med sigill och gå iväg till integrationsservern (Filservern).}

------------------

Tidigare när man krediterade en norsk faktura som väntade på svar från Nets så fick man en fråga om man ville skapa en annullerings-fil. Detta är borttaget då det skapade mer-jobb för kunden se ZD138578. Vill man aktivera den möjligheten igen så får man slå på inställningen

^{createNetsFileOnCreditInvoice.}

Browser not supported