Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Magnus Dalin

Saved on

compared with

New Version 3

changes.mady.by.user christian.thorarensen

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Dagen då fakturorna skapas skickas det ett mail till er som informerar om antal fakturor / belopp mm
  2. Om man nyttjar automatisk filöverföring hoppar man över punkt 3 och väntar på infomail om att filen har skickats.
  3. Skicka dragningsfilen
    1. Gå till Kontaktsregister > Anläggningar
    2. Klicka på den anläggning som filen är kopplad till, välj dokument-fliken.
    3. Leta reda på den skapade filen baserat på namn och skapad-datum. Dubbelklicka på filen, välj att spara den till fil och spara den på en bestämd plats i ditt filsystem så du vet vart du har den.
    4. Skicka filen till banksystemet enligt den metod ni använder
  4. Posta fakturor (för kunder utan autogiromedgivanden)
    1. Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor
    2. Välj "Typ: AG-fakturor" och klicka på "Ej skickade"
    3. Markera alla fakturor som skapats idag, klicka på "Rapport" och skriv ut (en del gör inte detta moment utan låter dem bara ligga kvar tills det är dags för påminnelseservice)
    4. Om ni har kunder där företaget betalar en del av priset finns även oskickade standardfakturor som behöver postas. Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor, välj "Typ: Fakturor" och klicka på "Ej skickade". Välj alla fakturor som skapats idag, klicka på "Rapport" och skriv ut.
    5. Posta pappersfakturor
Hiddenfragment macro
groupVisibilitybrponly


BRP INTERNAL (inställningar)

Inställningar

  • Aktivera schemaläggning för "Automatisk AG-debitering" med lämplig starttid från föregående steg. Kl 05:00 är lämpligt. Lämna aldrig tiden orörd på kl 00:00
Namn
Innebörd
Aktivera automatisk kundkontodebiteringKrävs, tillsammans med intervall för att aktiviteten ska köras.
Intervall för debitering av kundkontoPeriodicitet för hur ofta aktiviteten ska köras. Se Exportmallar och "Periodicitet för export" för formatet.
Minsta belopp för automatisk kundkontodragningSätts till t.ex. 50 om man vill att kundkonton med >= 50kr ska dras.
Fakturadagar direktdebitering kundkontoInställningen fakturadagar (default 10). Från och med v. 25.663.

Förbehåll

  • Sker automatisk AG-debitering (av abonnemang) samma dag som kundkontodragning så kommer samtliga kundkonton med en skuld >= 1kr att debiteras!
  • Likt abonnemangsdebiteringen skapas en faktura även för de som inte har ett giltigt AG-medgivande för bolaget och om man använder fakturaavgift kommer denna att läggas på - även vid 1kr!