Automatisk debitering av kundkonto

Beskrivning

• Normalt debiteras kundkontoskulderna i och med att man debiterar kundens abonnemang.
• Automatisk debitering av kundkonto kan därmed nyttjas som komplement till det för att på så vis kunna få in kundkontoskulderna på ett annat intervall än abonnemangsdebiteringen.
• Automatisk debitering av kundkonto har också fördelen att abonnemanget inte blir relevant så t.ex en kund som har ett fruset abonnemang kan ändå få sin kundkontoskuld debiterad.
• Sändningen av filerna görs manuellt om man inte har automatisk filöverföring mot sin leverantör:

Autogiro, bankgiro inbetalningar och automatiskt filutbyte mot BGC
Avtalegiro, OCR-innbetalinger og automatisk filutbytte mot NETS

Flöde

1. Dagen då fakturorna skapas skickas det ett mail till er som informerar om antal fakturor / belopp mm
2. Om man nyttjar automatisk filöverföring hoppar man över punkt 3 och väntar på infomail om att filen har skickats.
3. Skicka dragningsfilen
   1. Gå till Kontaktsregister > Anläggningar
   2. Klicka på den anläggning som filen är kopplad till, välj dokument-fliken.
   3. Leta reda på den skapade filen baserat på namn och skapad-datum. Dubbelklicka på filen, välj att spara den till fil och spara den på en bestämd plats i ditt filsystem så du vet vart du har den.
   4. Skicka filen till banksystemet enligt den metod ni använder
4. Posta fakturor (för kunder utan autogiromedgivanden)
   1. Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor
   2. Välj "Typ: AG-fakturor" och klicka på "Ej skickade"
   3. Markera alla fakturor som skapats idag, klicka på "Rapport" och skriv ut (en del gör inte detta moment utan låter dem bara ligga kvar tills det är dags för påminnelseservice)
   4. Om ni har kunder där företaget betalar en del av priset finns även oskickade standardfakturor som behöver postas. Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor, välj "Typ: Fakturor" och klicka på "Ej skickade". Välj alla fakturor som skapats idag, klicka på "Rapport" och skriv ut.
   5. Posta pappersfakturor