...
- Dagen då fakturorna skapas skickas det ett mail till er som informerar om antal fakturor / belopp mm
- Om man nyttjar automatisk filöverföring hoppar man över punkt 3 och väntar på infomail om att filen har skickats.
- Skicka dragningsfilen
- Gå till Kontaktsregister > Anläggningar
- Klicka på den anläggning som filen är kopplad till, välj dokument-fliken.
- Leta reda på den skapade filen baserat på namn och skapad-datum. Dubbelklicka på filen, välj att spara den till fil och spara den på en bestämd plats i ditt filsystem så du vet vart du har den.
- Skicka filen till banksystemet enligt den metod ni använder
- Posta fakturor (för kunder utan autogiromedgivanden)
- Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor
- Välj "Typ: AG-fakturor" och klicka på "Ej skickade"
- Markera alla fakturor som skapats idag, klicka på "Rapport" och skriv ut (en del gör inte detta moment utan låter dem bara ligga kvar tills det är dags för påminnelseservice)
- Om ni har kunder där företaget betalar en del av priset finns även oskickade standardfakturor som behöver postas. Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor, välj "Typ: Fakturor" och klicka på "Ej skickade". Välj alla fakturor som skapats idag, klicka på "Rapport" och skriv ut.
- Posta pappersfakturor
...
| groupVisibility | brponly |
|---|
...
Inställningar
- Aktivera schemaläggning för "Automatisk AG-debitering" med lämplig starttid från föregående steg. Kl 05:00 är lämpligt. Lämna aldrig tiden orörd på kl 00:00
...
Namn
...
Innebörd
...
Förbehåll
- Sker automatisk AG-debitering (av abonnemang) samma dag som kundkontodragning så kommer samtliga kundkonton med en skuld >= 1kr att debiteras!
- Likt abonnemangsdebiteringen skapas en faktura även för de som inte har ett giltigt AG-medgivande för bolaget och om man använder fakturaavgift kommer denna att läggas på - även vid 1kr!