Konteringsexempel
Exempelkonton
| Kontonr | Kontonamn | Kontonr | Kontonamn | Kontonr | Kontonamn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | Kundfordringar | 2421 | Ej inlösta presentkort | 3310 | Försäljning 25% |
| 1511 | Kundfordringar AG | 2423 | Ej inkösta klippkort 6% | 3410 | Försäljning 0% |
| 1517 | Delbetalning | 2426 | Omatchade betalningar | 3590 | Indrivningsintäkter |
| 1518 | Kundkonton | 2610 | Utgående moms, oreducerad | 3693 | Tömning klippkort 6% |
| 1612 | Kassaförskott | 2620 | Utgående moms, reducerad 1 | 3911 | Hyresintäkter 25% |
| 1684 | Kortfristid fordran lev. | 2630 | Utgående moms, reducerad 2 | 3953 | Återvunnen förlust KF 6% |
| 1910 | Kontanter | 2971 | Skuldkonto periodisering | 3990 | Skuggkonto periodisering 25% |
| 1911 | Kort | 3010 | Träning förbetald 6% | 3992 | Skuggkonto periodisering 6% |
| 1912 | Internetbetalning | 3011 | Träning AG 6% | 6354 | Konstaterad förlust KF 6% |
| 1915 | Actiway | 3012 | Träning engångs 6% | ||
| 1930 | Bank | 3013 | Personlig träning 6% |
Kassaförsäljning
Försäljning
Försäljning i kassan med betalkort
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 75 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 25 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1911 | 100 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Återköp
Återköp i kassan mot kontanter
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 75 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 25 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1910 | 100 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontant” |
Splitt av kvitto
Försäljning i kassan av årskort för 2000:- där kvittot splittas och hälften betalas med betalkort och resten faktureras i kassan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 943,4 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2630 | 56,6 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1911 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” | |
| 3010 | 943,4 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2630 | 56,6 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Växling
Kontantuttag från kassan för att t.ex köpa lite receptionsmateriel.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontant” | |
| 1612 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontantuttag” |
Enbart 200:- behövdes för att köpa in det man behövde så man återför 300:- till kassan igen
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | 300 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontantuttag” | |
| 1910 | 300 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kontant” |
Internetbetalning
Köp
Köp sker på bokningssidan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 943,4 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2630 | 56,6 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1912 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Internetbetalning" |
Återköp via BRP Online
Gör återköp/kreditering via BRP Online
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Internetbetalning" | |
| 1510 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Faktura" | |
| 1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Faktura" | |
| 3012 | 943,4 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2630 | 56,6 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms |
Fakturering
Faktura
Försäljning mot faktura
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 750 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 250 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Betalning av faktura via bankgiro
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1930 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Betalning av fakturan i kassan med betalkort
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1911 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Faktura AG
Försäljning mot faktura AG i januari i samband med månadens autogirodragning
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 471,7 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 28,3 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1511 | 500 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Betalning av faktura via autogiro
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
| 1930 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Betalning av fakturan i kassan istället med kontanter
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
| 1910 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsättet ”Kontant” |
Kontantmetoden (Enbart valbart i vissa länder)
Försäljning mot faktura
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Ingen skuld bokas upp | ||
| 0 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Ingen skuld bokas upp |
Betalning av faktura via bankgiro
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 750 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 250 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1930 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Betalning av fakturan i kassan med betalkort
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 750 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 250 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1911 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Kreditering
Kreditering av faktura
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 3310 | 750 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 250 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms |
Kvittning
Kvittning faktura
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Kvittning av överbetald faktura mot en icke betald AG-faktura
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
| 1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Konstatera kundförlust
Sista fakturan på ett autogiroabonnemang blir fakturerat
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 471,7 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 28,3 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1511 | 500 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Månaderna går och man får inte in skulden. Väljer till slut att konstatera kundförlust
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
| 6354 | 471,7 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för konstaterade kundförluster 6% | |
| 2610 | 28,3 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Moms |
Fakturan blir trots allt betald efter att man konstaterat kundförlust
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3953 | 471,7 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för återvunna kundförluster 6% | |
| 2610 | 28,3 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1930 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Utbetalning faktura
Inbetalning kommer in som överstiger fordringsbeloppet på 1000:-
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1930 | 1500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Betalar fakturan med -500. Väljer betaldag som man planerar att göra utbetalningen till kundens konto via sin internetbank
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” | |
| 1510 | 500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Istället för att betala ut via internetbank kommer kunden in och vill ha pengarna tillbaka direkt i kassan. Betalar faktura i kassan och väljer att betala ut till betalkort
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” | |
| 1510 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Omatchade inbetalningar
Omatchad betalning kommer in då referens vid betalning inte överensstämmer med något OCR-nummer i kundreskontran
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar” | |
| 1930 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank” |
Matchning av omatchad betalning mot faktura
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 2426 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar” |
Om matchning inte kan göras då betalningen inte avser faktura i BRP kundreskontra så markerar ni betalningen som bearbetad och gör manuell bokföringsorder/verifikat i ert bokföringsprogram
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 1000 | ||||
| 2426 | 1000 | 2426 bör debiteras i bokföringsprogrammet |
Det går även att kontera en omatchad inbetalning direkt mot önskat konto. Tänk på att moms inte hanteras då utan det sker bara en flytt av summa mellan kontona.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto som väljs att konteras mot | |
| 2426 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | 2426 bör debiteras i bokföringsprogrammet |
Delbetalning
Faktura AG
Försäljning med ”Delbetalning” som betalsätt i kassan. Exemplet nyttjar AG-delbetalningsplan 4 månader
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 943,4 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning | |
| 2630 | 56,6 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1517 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” |
Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar AG eftersom det är en AG-delbetalningsplan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | 1000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” | |
| 1511 | 1000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Betalning sker normalt sätt månatligen, här kommer första betalningen in i februari i samband med AG-dragningen
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 250 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
| 1930 | 250 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Faktura
Försäljning med ”Delbetalning” som betalsätt i kassan. Exemplet nyttjar Standardfaktura-delbetalningsplan 6 månader
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 943,4 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning | |
| 2630 | 56,6 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1517 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” |
Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar eftersom vi valde en standardfaktura-delbetalningsplan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | 1000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” | |
| 1510 | 1000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Kunden betalar första delbetalningsfakturan direkt i kassan med betalkort
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 166,6 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1911 | 166,6 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Integration påminnelse/inkassoservice
Försäljning mot faktura i januari
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 750 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 250 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1510 | 1000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Kunden betalar inte på förfallodagen så ni skickar fakturan till leverantören via integrationen
Kunden betalar in skulden till leverantören som rapporterar via integrationen att fakturan är betald så att fakturan blir betald
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 3590 | 33 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Indrivningsintäkter, t.ex ränta | |
| 3590 | 180 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Indrivningsintäkter, t.ex Inkassoavgift | |
| 6591 | 180 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Indrivningskostnader, t.ex provision | |
| 1684 | 1033 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Indrivning” |
Leverantören skickar kapitalutbetalning till ert BRP-kopplade bankgiro som vi automatiskt konterar åt er oavsett referens på betalningen.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | 1033 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Indrivning” | |
| 1930 | 1033 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Om leverantören skickar kapitalutbetalning till annat bankgiro än det som är kopplat till BRP görs manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | 1033 | ||||
| 1930 | 1033 |
Friskvårdsleverantörer (Manuell hantering)
Kund kommer in som köpt ett årskort via friskvårdsleverantören, man nyttjar förslagsvis betalsätt och därmed konto i kassan för respektive leverantör
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 1886,79 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2630 | 113,21 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1915 | 2000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Actiway” |
Leverantören skickar kapitalutbetalning till ert bankgiro. Kan komma i klumpsumma eller per beställning.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | 1800 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar” | |
| 1930 | 1800 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank” |
Markera omatchade betalningen som bearbetad och gör manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 1800 | ||||
| 2426 | 1800 |
Om leverantören skickar kapitalutbetalning till annat bankgiro än det som är kopplat till BRP görs enbart manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram då ingen omatchad betalning återfinns
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 1800 | ||||
| 1930 | 1800 |
Man får normalt in mindre på bank än vad som satts upp på 1915 för varje beställning. Denna differens ska stämma överens med redovisningsrapporten ni fått från leverantören och är en av anledningarna till att vi rekommenderar ett konto per leverantör samarbetar med. Det är vanligtvis en försäljningsprovision och ingående moms som ni får göra en manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram på.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 200 | ||||
| 6060 | 150 | Försäljningsprovision | |||
| 2641 | 50 | Ingående moms |
Friskvårdsleverantörer (Integration)
Actiway
Hanteras bokföringsmässigt som "Friskvårdsleverantörer (Manuell hantering)" då integrationen tills vidare enbart hanterar kontroll av saldo, köp och återköp - inte fakturor. Se Actiway
Benify
Kund köper produkt via Benify. Benify skapar en faktura direkt i ert BRP.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2630 | 198,11 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 6050 | 280 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto provisionsprodukten | |
| 2641 | 70 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Ingående moms | |
| 1510 | 3150 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Benify betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 3150 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1930 | 3150 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank" |
Wellnet
Kund köper produkt via Wellnet. Wellnet skapar en faktura direkt i ert BRP.
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2630 | 198,11 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 6050 | 280 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto provisionsprodukten | |
| 2641 | 70 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Ingående moms | |
| 1510 | 3150 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Wellnet betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 3150 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1930 | 3150 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank" |
Kundkonto
Försäljning i kassan med betalsätt ”Kundkonto”
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 377,36 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning | |
| 2630 | 22,64 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1518 | 400 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kundkonto” |
Betalning av kundkontoskulden med betalkort direkt i kassan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 400 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kundkonto” | |
| 1911 | 400 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Fakturering av kundkontoskulden via AG-faktura istället för att betala av den i kassan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 400 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kundkonto” | |
| 1511 | 400 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Värdekort (Klippkort & Presentkort)
Klippkort för inpassering
Försäljning 10 Klipp engångsträning
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2423 | 660,38 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 39,62 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1911 | 700 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Nyttjande av ett klipp vid inpassering
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 66,04 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Entréprodukt | |
| 2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2423 | 66,04 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Tömning återstående outnyttjat värde
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3693 | 594,34 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten | |
| 2630 | 35,66 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2423 | 594,34 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 35,66 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Klippkort för betalning
Fakturering 10 Klipp Personlig Träning
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2423 | 3773,58 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 226,42 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1510 | 4000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Nyttjande av 3 klipp
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 1132,08 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Tjänsteprodukt | |
| 2630 | 67,95 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2423 | 1132,08 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 67,95 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Tömning återstående outnyttjat värde
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3693 | 2641,51 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten | |
| 2630 | 158,49 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2423 | 2641,51 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 158,49 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Presentkort
Försäljning Presentkort
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 1911 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Nyttjande av 300:- genom köp av matbuffé
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | 267,86 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Varuprodukten | |
| 2620 | 32,14 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms tas först vid nyttjande | |
| 2421 | 300 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades |
Tömning återstående outnyttjat värde
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3410 | 200 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten | |
| 2421 | 200 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades |
Efterfakturerat klippkort
Inpassering med klippkortet
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 66,04 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Entréprodukt | |
| 2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2423 | 66,04 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms |
Fakturering av klippkortet
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 66,04 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Entréprodukt | |
| 2630 | 3,96 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 1510 | 70 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 2423 | 66,06 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 3012 | 66,06 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Entréprodukt | |
| 2630 | 3,96 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms |
Betalning av fakturan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 70 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1930 | 70 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Periodisering
Abonnemang
Försäljning av abonnemanget Träningskort 12 månader Engångsbetalning mot faktura
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2630 | 198,11 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2971 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
| 3992 | 3301,89 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012 | |
| 1510 | 3500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Betalning av faktura via bankgiro
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 3500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1930 | 3500 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Periodiserad inäkt mars
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3992 | 162,83 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012 | |
| 2971 | 162,83 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt april
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3992 | 271,38 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012 | |
| 2971 | 271,38 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Arrangemang
Försäljning av arrangemanget Dansskola HT 2016 mot faktura med start 2016-09-01 och slut 2016-11-30
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2971 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
| 3990 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
| 1510 | 2000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Periodiserad intäkt september
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3990 | 494,5 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
| 2971 | 494,5 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt oktober
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3990 | 510,98 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
| 2971 | 510,98 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Tjänst
Försäljning av 2 st tjänstebokningar Lokalhyra inbokade i april och maj mot betalkort
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | 3000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 1000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2971 | 3000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
| 3990 | 3000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911 | |
| 1911 | 4000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Kort” |
Periodiserad intäkt april
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3990 | 1500 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911 | |
| 2971 | 1500 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt maj
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3990 | 1500 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911 | |
| 2971 | 1500 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Kombinationsexempel
Klippkort för betalning mot delbetalning
Försäljning av 10 Klipp Personlig Träning mot ”Delbetalning”. Exemplet nyttjar AG-delbetalningsplan 4 månader med försäljning i januari
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2423 | 3773,58 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 226,42 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms måste betalas vid försäljning | |
| 1510 | 4000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” |
Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 4000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura” | |
| 1517 | 4000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” |
Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar AG eftersom man valde en AG-delbetalningsplan
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | 4000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Delbetalning” | |
| 1511 | 4000 | AG-fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” |
Betalning sker normalt sätt månatligen, här kommer första betalningen in i februari i samband med AG-dragningen
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Faktura AG” | |
| 1930 | 1000 | Inbetalningsjournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt ”Bank” |
Nyttjande av 3 klipp
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 1132,08 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto ingående Tjänsteprodukt | |
| 2630 | 67,95 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2423 | 1132,08 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 67,95 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Tömning återstående outnyttjat värde
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3693 | 2641,51 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten | |
| 2630 | 158,49 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2423 | 2641,51 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades | |
| 2630 | 158,49 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande |
Periodiserat arrangemang över internet med återköp via BRP Online
Försäljning av arrangemanget Dansskola HT 2016 över internet med start 2016-09-01 och slut 2016-11-30
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 1500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2971 | 1500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
| 3990 | 1500 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
| 1912 | 2000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Internetbetalning" |
Periodiserad intäkt september
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3990 | 494,5 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
| 2971 | 494,5 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt oktober
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 3990 | 510,98 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
| 2971 | 510,98 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Gör återköp/kreditering via BRP Online
Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 2000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Internetbetalning" | |
| 1510 | 2000 | Kassarapport | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Faktura" | |
| 1510 | 2000 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Konto för betalsätt "Faktura" | |
| 3990 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 | |
| 3310 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Försäljningskonto Produkten | |
| 2610 | 500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Moms | |
| 2971 | 1500 | Fakturajournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten |
Periodiserad intäkt november
| Konto | D | K | Verifikattyp | Bokföringsdag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | 1005,48 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | Periodiseringskonto Produkten | |
| 3990 | 1005,48 | Periodiseringsjournal | YYYY-MM-DD | ”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310 |