Månedlig avstemning (Norge)

Når måneden er slutt bør enekelte balansekonti avstemmes mellom BRP og bokføringen for å være sikker på att systemet er i fase. De punktene som er interessante å avstemme er:

Fordringer fakturaer

Fakturering > Kundefordringer
Sett datoen til den siste i foregående måned, velg "Typ" alle. Fakturaer eller AG-fakturaer, klikk på "søk".
Rapporten kan skrives ut.

Fordringer kundekonto

Økonomi > Kasse > Kundekonto per kunde/anlegg
Sett datoen til den siste i foregående måned, klikk på "søk".
Rapporten kan skrives ut.

Gjeld verdikort

Økonomi > Verdikort
Velg en konto, klikk i "vis også foreldete"
Sett datoen til den siste i foregående måned, klikk på "søk"
Noter gjelden eller skriv ut rapporten,
Observere at gjelden for verdikort der moms inngår behøver momsdelen dras bort fra gjeldsbeløpet i BRP siden gjelden vises inkludert moms.

Gjeld periodisering

Økonomi > "Periodiseringsgjeld per dato"
Sett datoen til den siste i foregående måned, klikk på "søk"
Rapporten kan skrives ut

Kasserapport for hele måneden

Kasse > Kasserapporter
Velg hele forregående måned
Rapporten kan skrives ut

Lagersaldo

Lager > Lagersaldoer
Velg lager
Velg den siste i foregående måned
Rapporten kan skrives ut

Om differanse

Statistikk > Bilagssammenstilling. Resultatet viser alle kontobevegelser og ikke bare de som er journalført. Om en saldo ikke stemmer overens med Økonomi > Bokføring > Kontorader under den søkte perioden er det ofteste kontobevegelser som ikke er journalførte. F. eks en kassarapport som ikke er gjort eller en innbetalingsjournal som ikke er skapt. Da bruker dere rutinen Månadsrutiner.
Økonomi > Kontorader. Resultatet viser en liste med kontohendelser fra BRP som kan sammenliknes med hovedboken bilag for bilag. Kontoradene inneholder bare jornalførte bilager.
Økonomi > Kontotransaksjoner. Resultatet viser alle kontobevegelser og ikke bare de som er journalførte. Listen er mere detaljert og den viser informasjon som f.eks fakturanummer, kvitteringsnummer, kunde, produkt mm.
Om Bilagssammenstilling stemmer med kontorader for den aktuelle perioden, men det er differanse sammenlignet med hovedboken så mangler dere sannsynligvis bilaget. Se da på Økonomi > Bokføring > Bilag om der er noen som ikke er eksportert. Om dere stopper manuelt, kontroller ekstra nøje deres stoppede bilag mot kontoradene.

Hjelp om feil

Om man har gått i gjennom punkt 7 og det fortsatt ikke stemmer så kontakt vår support via skjemaet her med kontorader fra hovedboken som ikke stemmer, og en forklaring på hva det er som ikke stemmer. Send gjerne underlaget i excelform eller et annet format vi kan åpne med excel slik at vi raskt kan håndtere ditt problem.