Utbetalningslista

Back Office > Fakturering > Utbetalningslista

För att använda menyvalet krävs användarrättigheten "Utbetalning".

I denna dialog visas de fakturor som har en negativ rest, d.v.s. det har betalats in mer pengar på dem än vad totalbeloppet var. Fakturor som är under behandling hos bank med status "Inväntar svar" kommer inte upp i utbetalningslistan.

För att hantera denna lista finns olika utbetalningsstatus:

• "Oklassad"
• "Återbetala"
• "Avvakta"

När man öppnar dialogen visas de oklassade fakturorna. För att byta utbetalningsstatus markera ett antal fakturor och högerklicka, välj sedan den utbetalningsstatus du vill ändra till för de valda fakturorna.

Högst upp på sidan finns ett filter för att välja vilken typ av utbetalningsstatus man vill titta på.

Knapparnas funktion

• "Autogiro" - Detta skapar en krediteringsfil. För att det ska kunna användas måste ert avtal mot BGC tillåta utbetalning/kreditering via autogiro. Denna funktion kan sedan aktiveras per bolag under Inställningar > Bolag > "Kreditering via AutoGiro". De fakturor som kommer med i filen är de som har utbetalningsstatus satt till "Betala ut" samt har ett aktivt autogiromedgivande.
• "Betala" - Samma funktion som under "Ekonomi > Fakturering > Fakturor". Används när man manuellt har gjort en utbetalning.
• "Kvitta" - Samma funktion som under "Ekonomi > Fakturering > Fakturor". Används för att betala en annan faktura med överskottet på den markerade fakturan.
• "Visa" - Öppnar fakturadialogen.
• "Rapport" - Här kan man skriva ut en lista på papper med samma information som dialogen visar. Rapporten heter "Utbetalningslista".
• "Stäng" - Stänger fönstret.
• "Sök" - Gör en ny slagning mot databasen utifrån det filterval man gjort.